公告事項

結構型債券連動標的股價調整說明

99年 10月 25日

GDF Suez(原蘇伊士集團SUEZ)於2009年5月6日進行特別現金股利(Special cash dividend)發放,股價將受該事件影響變動,因此GDF Suez於2009年5月6日之前的股價應予調整,以使結構型債券之連動標的績效能於相同基礎上做計算。

投資標的發行公司對此事件之股價調整方式如下:
追溯調整GDF Suez於保單帳戶價值運用起始日之收盤價
  GDF Suez調整後價格=GDF Suez調整前價格 × 股價調整因子
  其中股價調整因子=0.9707
上述股價調整事件將不影響價格相對比率、投資金額,和投資標的還本給付及滿期保險金之計算方式。
本公司投資型保險因該事件調整股價之結構型債券資訊如下:

商品名稱投資標的發行公司保單帳戶價值運用起始日調整前價格 (EUR)調整後價格 (EUR)
南山人壽金得益投資連結型保險-系列一瑞士商瑞士銀行 (UBS AG)2007/10/439.170338.0226