南山,最新消息
113年01月22日
公告事項
【目標到期債券基金】各家投信說明
彙整各六年期目標到期債券基金之投信說明,詳細內容請詳閱附件:
113年03月14日
公告事項
復華投信來函通知,復華六年到期新興市場債券基金(投資標的代碼:WBA)存續期間即將屆滿之後續相關作業事宜
一、摘要如下: 1. 本基金於113年5月14日存續期間屆滿,本基金信託契約隨之終止。 2. 本基金信託契約到期之重要日期如下: (1) 基金最後淨值日:113年5月14日。 (2) 基金最後買回交易日:113年5月10日。 受益人於本基金到期日(不含當日)前請求買回受益憑證,均屬短線交易,經理公司將收取買回總額百分之二(2%)之買回費用; 買回費用以四捨五入之方式計算至美元「元」以下小數點第二位,並歸入本基金資產。 (3) 基金到期淨資產價值公告日:113年5月16日 (依據本基金信託契約第20條第1項規定,本基金到期日每受益權單位之淨資產價值計算不受四捨五入方式計算至美元「元」以下小數點 第二位小數點之限制)。 (4) 基金到期淨資產價值交付時程:113年5月24日 (依據本基金信託契約第24條第2項規定,本契約存續期間屆滿時,經理公司應指示基金保管機構於十個營業日內將款項交付予受益人或 依受益人之請求轉申購經理公司發行之其他基金。前述預定交付日如有變動者,則以實際交付日為準。) ■ 投信通知函文 二、本次受影響商品清單如下: 投資標的代碼 受影響商品清單 WBA 南山人壽美滿富利外幣變額壽險(UTME)
113年03月12日
公告事項
柏瑞投信來函通知,「柏瑞新興歐洲股票基金A」(A26,已清算)俄羅斯證券清算進度更新事宜
1) 柏瑞新興歐洲股票基金自2022年12月7日清算生效,本通知信旨在提供投資人俄羅斯證券的處置狀態及是否做出後續分派的最新資訊。 2) 於本通知日期,鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續局勢,該等俄羅斯證券仍然缺乏流動性,因此目前仍無法處置,故目前不會做出後續分配。 3) 境外基金經理公司將繼續觀察並評估出售俄羅斯證券的市場條件,且至少每季度發出通知,告知投資人俄羅斯證券的最新處置情況以及 是否會有後續分派。 柏瑞投信通知函
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