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113年08月07日
公告事項
【目標到期債券基金】各家投信說明/受制裁債券相關說明
項目 專區連結 目標到期債券基金策略說明 連結 受制裁債券相關說明 連結
114年07月04日
公告事項
【通知】景順六年到期特選新興債券證券投資信託基金(標的代碼: IBM、IBL、IBN)到期相關事宜-實施側袋帳戶
一、景順投信來函通知,「景順六年到期特選新興債券證券投資信託基金」到期相關事宜。詳見函文及附件。 本基金持有之俄羅斯債券(詳附件一),因受俄烏戰爭及金融制裁影響,該債券之本金及利息至今日仍無法收取。景順投信為基金之最佳利益及保障投資人權益,於114年9月10日設立側袋帳戶,並訂定側袋機制基準日。 本基金實施側袋帳戶之日起,應簿記側袋帳戶資產帳面價值估值、側袋帳戶單位數、側袋帳戶單位淨資產價值估值,有關側袋帳戶部位之說明如附件二。 投資標的代碼 名稱 IBM 景順六年到期特選新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) IBL 景順六年到期特選新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) IBN 景順六年到期特選新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 投信通知函 景順_函 附件一及附件二 二、本次受影響商品清單如下: 投資標的代碼 受影響商品清單 IBM 南山人壽美滿富利5外幣變額壽險(FTME5) 南山人壽美滿富利2外幣變額年金保險(FTVA2) 南山人壽金滿益外幣變額年金保險-銀行通路專屬(NFVA) 南山人壽金滿益外幣變額壽險-銀行通路專屬(NFVL) IBL 南山人壽金滿益變額年金保險-銀行通路專屬(NTVA) 南山人壽金滿益變額壽險-銀行通路專屬(NTVL) 南山人壽鑫滿富利5變額壽險(TME5) 南山人壽鑫滿富利2變額年金保險(TVA2) IBN 南山人壽美滿富利5外幣變額壽險(FTME5) 南山人壽美滿富利2外幣變額年金保險(FTVA2) 南山人壽金滿益外幣變額年金保險-銀行通路專屬(NFVA) 南山人壽金滿益外幣變額壽險-銀行通路專屬(NFVL)
114年07月02日
公告事項
【通知】摩根亞洲股票高息基金(標的代碼: JAT)投資限制異動
一、 摩根投信來函通知,摩根亞洲股票高息基金投資限制異動,相關變更事宜,詳見函文。 標的代碼 名稱 投資限制 生效日 JAT 摩根亞洲股票高息基金(本基金並無保證收益及配息) V 114/7/14 投信通知函 摩根_函 附件一 二、本次受影響商品清單如下: 投資標的代碼 影響商品清單 JAT 朝陽人壽超值人生變額萬能壽險(甲、乙型)
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